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亿万富翁肯·格里芬推荐榜单出炉谁将被提名?

2020-09-15 11:23   编辑:admin   人气: 次   评论(

  在经济蓬勃发展的同时,一些警告信号也开始闪现。对冲基金经理Ken Griffin在最近的一次采访中谈到了一些近期和长期的风险。

  Griffin将通货膨视为长期的危险,主要是因为金融专家缺乏工具来判断通胀趋势何时开始。格里芬讲述了他的公司最优秀的分析师在2018年美联储开始加息时是如何措手不及的。对于缺乏准确的预测能力,Griffin说,“如果出现了通货膨胀,市场对此完全没有准备。”

  但目前看不见的通胀是一个长期的担忧。格里芬认为冠状病毒爆发的威胁更大,至少目前如此。Griffin指出,许多大公司——苹果就是一个特别好的例子——已经公布了较低的第4季度和第1季度的收益,中断了供应链,甚至关闭了商店来应对病毒在中国的蔓延。Griffin将这种流行病描述为“可能是我们在全球金融市场中看到的最具体的短期风险”。

  冠状病毒甚至影响了外交。格里芬指出,美中第一阶段贸易协定的具体条款尚未开始实施。该协议要求中国在未来两年增加2000亿美元的美国产品进口,但由于中国大部分地区因检疫而瘫痪,全球贸易和旅行模式面临日益严重的干扰,这一要求被搁置。

  因此,鉴于格里芬对未来风险的看法,看看他愿意买哪只股票可能会很有意思。看看他的对冲基金Citadel最近提交的13F文件,就会发现TipRanks的股票筛选器显示出“强劲买入”的三个新头寸。“让我们仔细看看。

  格里芬的第一看中的是NexTier,一家在油田支持服务领域的公司。NexTier等公司实际上并不钻探石油,但它们为勘探和钻探运营商提供了从地下开采石油所需的支持。如果没有这些支持——钻机服务、完井、用于水力压裂作业的泵和管道,以及流体管理和处置——过去15年帮助推动美国经济的水力压裂大繁荣是不可能发生的。

  NEX是一个新的股票市场,在去年第三季度基恩集团和C&J能源服务公司合并时成立。对NexTier的更名反映出该交易是对等合并。NEX继承了基恩的业绩传统,合并后的公司第三季度收益和收入均高于预期。这是该公司连续第二个季度超出预期。展望未来,该公司将于3月10日公布第四季度业绩,每股净亏损2美分。该公司还将营收预估区间定为640 - 6.6亿美元,略高于此前的预估。

  因此,我们在石油行业有一个定位良好的服务公司,Griffin的基金购买了616.9万股股票。这笔交易代表着Citadel的新股权,按现在的价格,价值超过3000万美元。

  传统观点认为此举是值得的。为摩根大通(JPMorgan)评估股票的肖恩?米基姆(Sean Meakim)甚至更为乐观。他写道:“在推动技术进步方面,我们认为NexTier是该行业的领导者,并认为它可以在2020年继续大踏步前进,以抵消宏观上的不利因素。我们的NEX型号在第4季度提供了约50mm的FCF,足以为公司的100mm资本分配计划提供燃料……”

  整体而言,NexTier拥有分析师一致的强烈买入评级,基于4支买入和1支持有。平均目标价为7.90美元,意味着未来一年将上涨74%。

  在我们的榜单上,排名第二的是怡安,一家投资500亿美元的专业服务和风险管理公司。怡安保险公司是知名的大型保险经纪公司,与大型客户合作协商保险政策,提供健康和其他福利方面的建议,组织退休补偿计划,甚至外包人力资源。

  过去一年,怡安保险的收入和股票表现一直呈上升趋势。2019年第四季度,该公司报告的总收入为28.9亿美元,与预测相符,同比增长4%。每股收益为2.53美元,比预期高出1.6%,最令人印象深刻的是比2018年第四季度高出74%。

  股票收益也令人印象深刻。怡安保险在过去12个月中上涨了30%以上。除了股票收益,怡安还提供了适度的股息。在0.79%的收益率下,股票价格已经足够高,年化支付为每股1.76美元。对投资者来说,这只是一个小小的收益。

  格里芬显然对这里的预期收益印象深刻。他的基金抢购了怡安逾35万股股票,这些股票目前价值7,790万美元。

  为富国银行(Wells Fargo)报道怡安保险的分析师埃莉斯?格林斯潘(Elyse Greenspan)写道:“我们认为,怡安保险作为一家独立的公司,或者如果收购WLTW,它的表现将优于其他公司。”我们认为,独立的怡安集团有望实现行业领先的有机收入增长,并在2020年对其自由现金流量形成若干利好。如果能达成交易,那很可能是因为怡安保险相信,他们能够在不造成重大收入损失的情况下,将WLTW的支出维持在健康水平。召回怡安和WLTW去年开始了交易谈判,但在2019年3月被取消,为期一年的谈判将于3月6日结束。此外,怡安的首席执行官在怡安任职期间一直是一位支出专家,能够持续地将支出从公司中抽离。”

  格林斯潘设定的265美元的目标价意味着AON有20%的上涨潜力。更重要的是,她上调了对该股的立场,从中性转为买入。

  怡安保险的强烈买入共识评级得到了5位分析师的评论支持,其中4人买入,1人持有。该股目前的卖价为237.25美元,237.25美元的平均目标价显示出温和上涨7%的空间。

  我们名单上的最后一只股票是房地产投资信托基金(REIT),专门从事数据中心和其他与技术相关的房地产。DLR在全球15个国家拥有物业,并拥有超过210个运营数据中心。与所有reit一样,美国税法要求Digital向投资者返还大部分利润。

  这些利润可能相当可观,因为该公司每年的收入超过30亿美元。2019年第四季度收益强劲,为每股1.62美元。预计将于4月份公布的2020年第一季度每股收益为1.59美元。

  由于盈利强劲,DLR维持派息不成问题。多数房地产投资信托基金派发高额股息,因为这是一种简便的方法,可以让它们在利润分享方面继续遵守税法规定。DLR提供3.3%的股息率,按季度支付,每股1.08美元。派息率是季度派息与季度盈利的比率,为66.7%。这表明,考虑到当前的收入水平,公司能够轻松维持派息。在过去三年里,DLR每年都提高了支付标准。

  强劲的收益、可靠的股息和长期收益模式(该股在过去三年中上涨了34%)正是吸引对冲基金注意的特征。因此,格里芬的基金在第四季度收购了超过24.9万股DLR股票也就不足为奇了。就像这篇文章中的其他股票一样,这是Griffin的新头寸。按当前价格计算,该基金在Digital Realty持有的股份价值3,560万美元。

  五星分析师Greg Miller对SunTrust Robinson的股票表示乐观,他说:“我们相信投资者将继续对商业模式的执行做出积极的反应。连续上涨的4Q签约租赁并不典型,突显了DLR的势头……我们相信该股将继续走高。”

  米勒的买入评级得到了他的152美元目标价的支持,这表明该股有16%的上行空间。

  华尔街分析师最近对DLR 6只股票进行了买入,2只持有,这使得市场普遍认为该股值得买300785股吧)入。平均目标价为137美元,这意味着较当前130.38美元的股价有5%的溢价。

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